序号

工作任务

责任单位

填写表格名称

一

设备、家具清查

院属各部门

资产清查(系统里核对填写)

二

专项资产清查

1

应收票据清查

财务科

财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表

2

应收账款清查

财务科

财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表

3

预付账款清查

财务科

财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表

4

其他应收款清查

财务科

财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表

5

存货清查(药品、卫生材料、办公用品、被服类)

财务科、药剂科、物资设备科

财清明细05行政事业单位存货清查明细表

6

应付票据清查

财务科

财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表

7

应付账款清查

财务科

财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表

8

预收账款清查

财务科

财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表

9

其他应付款清查

财务科

财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表

10

借入款项清查

财务科

财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表

11

资产负债清查

财务科

财清综01行政事业单位资产负债清查表

12

人员情况清查

人事科

财清综02行政事业单位机构人员情况表

13

房屋构筑物

总务科

财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表

14

车辆情况清查

院办、东区建设指挥部

财清综04-2行政事业单位车辆情况表

15

无形资产

信息科

财清综05行政事业单位无形资产情况表

16

土地清查

院办、财务、东区建设指挥部、总务科

财清综06行政事业单位占有使用土地情况表

17

在建工程清查

东区建设指挥部、财务科

财清综07行政事业单位在建工程情况表

18

资产出租出借清查

财务科

财清综08行政事业单位资产出租出借情况表

19

对外投资清查

财务科

财清综09事业单位对外投资情况表

20

对外担保清查

财务科

财清综10行政事业单位担保情况表

三

行政事业单位固定（无形）资产盘点单

21

房屋类资产

总务科(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单―房屋类资产

22

构筑物类资产

总务科(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单―构筑物类资产

23

交通运输工具类清查

院办(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单―交通运输工具类资产

24

图书类清查

信息科(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单―图书类资产

25

植物类清查

总务科(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单―植物类资产

26

无形资产清查

信息科(系统录入)

行政事业单位固定（无形）资产盘点单―无形资产类资产